| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 737952.98 |
| 存出保证金 | 420955.2 |
| 交易性金融资产 | 327172611.13 |
| 股票投资 | 324760052.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2412558.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 26974.18 |
| 应收申购款 | 170427.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353062189.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.86 |
| 应付赎回款 | 298173.96 |
| 应付管理人报酬 | 363939.3 |
| 应付托管费 | 45492.42 |
| 应付销售服务费 | 95281.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.15 |
| 负债合计 | 852893.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 404174523.34 |
| 所有者权益合计 | 352209296.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 353062189.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84195346.4 |
| 结算备付金 | 5355079.78 |
| 存出保证金 | 8160506.4 |
| 交易性金融资产 | 539324387.5 |
| 股票投资 | 528126619.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11197767.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14993130.42 |
| 应收证券清算款 | 155086.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 192095.65 |
| 应收申购款 | 40166896.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 692542528.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2809.3 |
| 应付赎回款 | 260018.83 |
| 应付管理人报酬 | 549339.65 |
| 应付托管费 | 54933.97 |
| 应付销售服务费 | 119017.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150033.5 |
| 负债合计 | 1136152.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 710080068.62 |
| 所有者权益合计 | 691406375.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 692542528.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14918165.25 |
| 结算备付金 | 6445753.12 |
| 存出保证金 | 1311072.0 |
| 交易性金融资产 | 186960927.05 |
| 股票投资 | 176489622.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10471304.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193821.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209829739.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 347198.92 |
| 应付赎回款 | 25627.55 |
| 应付管理人报酬 | 277920.45 |
| 应付托管费 | 27792.03 |
| 应付销售服务费 | 28465.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150033.73 |
| 负债合计 | 857038.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213184420.57 |
| 所有者权益合计 | 208972700.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 209829739.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19742449.59 |
| 结算备付金 | 837985.4 |
| 存出保证金 | 319723.2 |
| 交易性金融资产 | 124814335.97 |
| 股票投资 | 124814335.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98765.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145813260.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6878.19 |
| 应付赎回款 | 4517666.48 |
| 应付管理人报酬 | 240597.67 |
| 应付托管费 | 24059.77 |
| 应付销售服务费 | 52615.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67282.51 |
| 负债合计 | 4909100.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127625425.52 |
| 所有者权益合计 | 140904159.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 145813260.03 |
