| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29651776.98 |
| 1.利息收入 | 564726.68 |
| 存款利息收入 | 298150.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30388057.62 |
| 股票投资收益 | -36798137.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144759.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2048635.96 |
| 股利收益 | 4216683.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3311962.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3483516.22 |
| 减：二、费用 | 8090747.18 |
| 1.管理人报酬 | 5878675.74 |
| 2.托管费 | 647469.64 |
| 3.销售服务费 | 1365070.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 541.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 541.38 |
| 6.其他费用 | 189659.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37742524.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37742524.16 |
| 一、收入： | 19270598.49 |
| 1.利息收入 | 411370.09 |
| 存款利息收入 | 216396.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4801213.31 |
| 股票投资收益 | 79112.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102391.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2061764.64 |
| 股利收益 | 2557944.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11752621.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2305393.75 |
| 减：二、费用 | 4325272.3 |
| 1.管理人报酬 | 3244905.47 |
| 2.托管费 | 324490.56 |
| 3.销售服务费 | 652940.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93753.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14945326.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14945326.19 |
| 一、收入： | -6415129.41 |
| 1.利息收入 | 630050.01 |
| 存款利息收入 | 458093.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2954562.09 |
| 股票投资收益 | -1165225.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23543.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3817185.38 |
| 股利收益 | 2004304.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5401329.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1310712.38 |
| 减：二、费用 | 3882622.05 |
| 1.管理人报酬 | 2909219.6 |
| 2.托管费 | 290921.89 |
| 3.销售服务费 | 525146.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157334.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10297751.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10297751.46 |
| 一、收入： | 16665461.95 |
| 1.利息收入 | 427639.03 |
| 存款利息收入 | 303296.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6335697.09 |
| 股票投资收益 | 8171083.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3170838.21 |
| 股利收益 | 1335451.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9739300.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162825.15 |
| 减：二、费用 | 1903692.78 |
| 1.管理人报酬 | 1367185.61 |
| 2.托管费 | 136718.52 |
| 3.销售服务费 | 339480.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60307.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14761769.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14761769.17 |
