工银生态环境股票C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6147810.69元 |
本期利润 |
-6980610.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4893元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.75% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1737296.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1312元 |
期末基金资产净值 |
20732297.11元 |
期末基金份额净值 |
1.566元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-31.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2851492.29元 |
本期利润 |
-2287193.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.159元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12892337.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.894元 |
期末基金资产净值 |
27313294.48元 |
期末基金份额净值 |
1.894元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1007172.84元 |
本期利润 |
-5580761.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5997元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12803941.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0274元 |
期末基金资产净值 |
25266855.77元 |
期末基金份额净值 |
2.027元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21945.08元 |
本期利润 |
1674462.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3376元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.67% |
本期基金份额净值增长率 |
14.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16457227.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2792元 |
期末基金资产净值 |
33463641.81元 |
期末基金份额净值 |
2.601元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.43% |