| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -659399850.5 |
| 1.利息收入 | 1349463.04 |
| 存款利息收入 | 1338558.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-579751137.39 |
| 股票投资收益 | -602507531.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216584.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22539809.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82328545.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1330369.14 |
| 减：二、费用 | 46466738.13 |
| 1.管理人报酬 | 39503710.12 |
| 2.托管费 | 6583951.79 |
| 3.销售服务费 | 130539.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248533.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-705866588.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-705866588.63 |
| 一、收入： | -191673687.71 |
| 1.利息收入 | 709593.87 |
| 存款利息收入 | 709593.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257758799.58 |
| 股票投资收益 | -271511523.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78116.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13674607.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64477603.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
897914.35 |
| 减：二、费用 | 28258310.6 |
| 1.管理人报酬 | 24055440.27 |
| 2.托管费 | 4009240.11 |
| 3.销售服务费 | 69804.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123825.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219931998.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219931998.31 |
| 一、收入： | -1412896719.45 |
| 1.利息收入 | 1550361.56 |
| 存款利息收入 | 1550361.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26488016.1 |
| 股票投资收益 | -48168694.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3065788.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18614890.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1397709502.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9750437.97 |
| 减：二、费用 | 74974203.14 |
| 1.管理人报酬 | 63964455.53 |
| 2.托管费 | 10660742.56 |
| 3.销售服务费 | 95045.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253917.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1487870922.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1487870922.59 |
| 一、收入： | -441002594.72 |
| 1.利息收入 | 870783.11 |
| 存款利息收入 | 870783.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76874187.8 |
| 股票投资收益 | 61406759.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79329.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15388098.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-525304332.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6556767.33 |
| 减：二、费用 | 38199111.25 |
| 1.管理人报酬 | 32611330.08 |
| 2.托管费 | 5435221.66 |
| 3.销售服务费 | 21519.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131027.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-479201705.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-479201705.97 |
