工银物流产业股票C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-40814685.18元 |
本期利润 |
-55115437.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.8612元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
128182096.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3296元 |
期末基金资产净值 |
290990022.39元 |
期末基金份额净值 |
3.018元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3075125.25元 |
本期利润 |
-10837988.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3978元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.3% |
本期基金份额净值增长率 |
9.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
152955943.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.7645元 |
期末基金资产净值 |
298944224.74元 |
期末基金份额净值 |
3.449元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1059746.14元 |
本期利润 |
-902712.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4137元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5872860.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3598元 |
期末基金资产净值 |
13654252.33元 |
期末基金份额净值 |
3.162元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-434290.66元 |
本期利润 |
228713.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3498元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2129724.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5645元 |
期末基金资产净值 |
4685435.56元 |
期末基金份额净值 |
3.442元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.75% |