工银物流产业股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3921355.32 |
存出保证金 |
931577.08 |
交易性金融资产 |
2044823308.87 |
股票投资 |
2031264902.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13558406.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-9623.28 |
应收证券清算款 |
117376618.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
598144.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2275018106.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13495247.0 |
应付赎回款 |
1623122.67 |
应付管理人报酬 |
2352753.28 |
应付托管费 |
392125.55 |
应付销售服务费 |
134735.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3119444.8 |
负债合计 |
21117428.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
744641229.36 |
所有者权益合计 |
2253900677.56 |
负债和所有者权益合计 |
2275018106.36 |
资产: |
银行存款 |
177351087.96 |
结算备付金 |
9739121.08 |
存出保证金 |
1576759.59 |
交易性金融资产 |
2441724322.81 |
股票投资 |
2428276740.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13447582.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
51347516.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1408434.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2683147242.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2197962.71 |
应付管理人报酬 |
3415362.96 |
应付托管费 |
569227.14 |
应付销售服务费 |
107762.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5237230.37 |
负债合计 |
11527545.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
774233858.3 |
所有者权益合计 |
2671619696.71 |
负债和所有者权益合计 |
2683147242.16 |
资产: |
银行存款 |
278234682.41 |
结算备付金 |
5661014.94 |
存出保证金 |
1544986.76 |
交易性金融资产 |
1825505285.33 |
股票投资 |
1825505285.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
34164257.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
775653.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2145885880.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10668485.07 |
应付赎回款 |
3663961.23 |
应付管理人报酬 |
2825268.51 |
应付托管费 |
470878.08 |
应付销售服务费 |
6015.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3457156.61 |
负债合计 |
21091765.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
673283547.6 |
所有者权益合计 |
2124794115.0 |
负债和所有者权益合计 |
2145885880.21 |
资产: |
银行存款 |
239792383.22 |
结算备付金 |
2620527.17 |
存出保证金 |
1802330.58 |
交易性金融资产 |
2620785425.43 |
股票投资 |
2620785425.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
84182733.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2156379.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2951339778.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9546653.82 |
应付管理人报酬 |
3675405.02 |
应付托管费 |
612567.5 |
应付销售服务费 |
1690.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3952494.57 |
负债合计 |
17788811.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
856067598.55 |
所有者权益合计 |
2933550967.53 |
负债和所有者权益合计 |
2951339778.54 |