| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -108748307.83 |
| 1.利息收入 | 1890451.22 |
| 存款利息收入 | 1855872.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8689968.67 |
| 股票投资收益 | -34282048.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157468.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25434611.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102547130.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598340.48 |
| 减：二、费用 | 40123713.67 |
| 1.管理人报酬 | 33311191.94 |
| 2.托管费 | 5551865.32 |
| 3.销售服务费 | 1034466.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226189.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148872021.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148872021.5 |
| 一、收入： | 202212572.16 |
| 1.利息收入 | 1011586.66 |
| 存款利息收入 | 1011586.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300005174.53 |
| 股票投资收益 | 283330297.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22704.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16652172.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99188019.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383829.98 |
| 减：二、费用 | 21567496.68 |
| 1.管理人报酬 | 18183501.65 |
| 2.托管费 | 3030583.62 |
| 3.销售服务费 | 240984.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112427.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180645075.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180645075.48 |
| 一、收入： | -1155447211.34 |
| 1.利息收入 | 2802681.37 |
| 存款利息收入 | 2802681.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1047525382.7 |
| 股票投资收益 | -1072846207.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1774815.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23546008.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117111283.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6386773.94 |
| 减：二、费用 | 55174360.67 |
| 1.管理人报酬 | 47066694.39 |
| 2.托管费 | 7844449.11 |
| 3.销售服务费 | 31299.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231915.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210621572.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210621572.01 |
| 一、收入： | -973833363.34 |
| 1.利息收入 | 1749585.62 |
| 存款利息收入 | 1749585.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-920465182.19 |
| 股票投资收益 | -933738738.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1774815.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11498740.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60511233.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5393466.87 |
| 减：二、费用 | 33123383.54 |
| 1.管理人报酬 | 28285194.88 |
| 2.托管费 | 4714199.16 |
| 3.销售服务费 | 4044.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119942.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006956746.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006956746.88 |
