华泰保兴吉年盈混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216856.49元 |
| 本期利润 |
-159345.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-690966.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3189元 |
| 期末基金资产净值 |
1475923.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91505.92元 |
| 本期利润 |
-65609.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-776483.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2704元 |
| 期末基金资产净值 |
2095582.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236168.13元 |
| 本期利润 |
-406851.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-649807.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2478元 |
| 期末基金资产净值 |
1972970.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246356.08元 |
| 本期利润 |
233584.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24170.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
4337530.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
