华泰保兴吉年盈混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
82396.94 |
存出保证金 |
21742.52 |
交易性金融资产 |
55586882.0 |
股票投资 |
55586882.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64543726.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1655.54 |
应付管理人报酬 |
65562.22 |
应付托管费 |
10927.03 |
应付销售服务费 |
746.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215248.84 |
负债合计 |
294140.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
93324897.44 |
所有者权益合计 |
64249586.76 |
负债和所有者权益合计 |
64543726.84 |
资产: |
银行存款 |
11767344.68 |
结算备付金 |
86566.71 |
存出保证金 |
28673.87 |
交易性金融资产 |
60645180.6 |
股票投资 |
60645180.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10308.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72538074.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9828.65 |
应付管理人报酬 |
98678.4 |
应付托管费 |
16446.39 |
应付销售服务费 |
1010.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
355189.41 |
负债合计 |
481152.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
98000356.49 |
所有者权益合计 |
72056921.86 |
负债和所有者权益合计 |
72538074.78 |
资产: |
银行存款 |
13075820.94 |
结算备付金 |
441767.63 |
存出保证金 |
84151.65 |
交易性金融资产 |
73284816.48 |
股票投资 |
73284816.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
209.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86886766.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3335.06 |
应付管理人报酬 |
111517.86 |
应付托管费 |
18586.3 |
应付销售服务费 |
1027.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
486773.92 |
负债合计 |
621240.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
114124615.05 |
所有者权益合计 |
86265525.59 |
负债和所有者权益合计 |
86886766.39 |
资产: |
银行存款 |
104673862.58 |
结算备付金 |
8739381.16 |
存出保证金 |
16259.0 |
交易性金融资产 |
66292016.68 |
股票投资 |
66292016.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2941.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
179724460.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5437479.18 |
应付赎回款 |
32489989.34 |
应付管理人报酬 |
273493.39 |
应付托管费 |
45582.23 |
应付销售服务费 |
25509.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
271143.1 |
负债合计 |
38543196.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
139732877.04 |
所有者权益合计 |
141181264.25 |
负债和所有者权益合计 |
179724460.68 |