名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴健康消费C | 0.9762 | 1.03% |
华泰保兴健康消费A | 1.0129 | 1.03% |
华泰保兴吉年盈混合C | 0.6096 | 0.73% |
华泰保兴吉年盈混合A | 0.6183 | 0.72% |
华泰保兴策略精选C | 0.8442 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币C | 0.7328 | 1.93% |
华泰保兴货币B | 0.7328 | 1.93% |
华泰保兴货币A | 0.6608 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 139.39 | 107.59 | 77.18% | 17.93 | 12.86% | -- | -- | 1.15 | 0.82% |
2023-06-30 | 81.72 | 64.10 | 78.45% | 10.68 | 13.07% | -- | -- | 0.61 | 0.75% |
2022-12-31 | 233.32 | 177.52 | 76.08% | 29.59 | 12.68% | -- | -- | 9.94 | 4.26% |
2022-06-30 | 127.35 | 96.17 | 75.52% | 16.03 | 12.59% | -- | -- | 9.25 | 7.26% |