名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年丰A | 1.4749 | 0.13% |
华泰保兴吉年丰C | 1.4507 | 0.13% |
华泰保兴久盈 | 1.0102 | 0.07% |
华泰保兴尊益利率债6… | 1.0307 | 0.06% |
华泰保兴尊益利率债6… | 1.0317 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币C | 0.4433 | 1.53% |
华泰保兴货币B | 0.4433 | 1.53% |
华泰保兴货币A | 0.37 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.58% | -2.07% | -5.31% | -14.96% | -7.07% | -22.47% | -43.62% | -- |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
同类排名[混合型] |
2937|4161 | 4245|4487 | 2154|4447 | 3594|4350 | 3466|4235 | 2924|3885 | 2697|3198 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 0.5813 | 0.5813 | -0.24% | |
2024-08-15 | 0.5827 | 0.5827 | 0.64% | |
2024-08-14 | 0.579 | 0.579 | -1.40% | |
2024-08-13 | 0.5872 | 0.5872 | -0.46% | |
2024-08-12 | 0.5899 | 0.5899 | -0.62% |
截至2024-06-30 华泰保兴吉年盈混合A期末总份额为4.10亿份,相比增加1.81亿份 (本季申购数为1.83亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 58.00 | 2013.79 | 7.57% |
600309 | 万华化学 | 19.00 | 1576.77 | 5.93% |
600887 | 伊利股份 | 61.00 | 1576.24 | 5.93% |
000002 | 万科A | 222.00 | 1538.46 | 5.79% |
002572 | 索菲亚 | 100.00 | 1533.10 | 5.77% |
600048 | 保利发展 | 165.00 | 1445.40 | 5.44% |
601233 | 桐昆股份 | 85.00 | 1358.20 | 5.11% |
002352 | 顺丰控股 | 34.00 | 1238.44 | 4.66% |
000651 | 格力电器 | 27.00 | 1094.24 | 4.12% |
603899 | 晨光股份 | 32.00 | 1000.96 | 3.76% |