中欧量化先锋混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14945294.03元 |
本期利润 |
-12756848.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0711元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-27979281.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1751元 |
期末基金资产净值 |
131800240.54元 |
期末基金份额净值 |
0.8249元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3385650.07元 |
本期利润 |
3405747.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14431808.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0793元 |
期末基金资产净值 |
167528120.85元 |
期末基金份额净值 |
0.9207元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-19085862.14元 |
本期利润 |
-22511396.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0809元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18657255.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0906元 |
期末基金资产净值 |
187263389.85元 |
期末基金份额净值 |
0.9094元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17364135.32元 |
本期利润 |
1559774.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7636548.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0294元 |
期末基金资产净值 |
267599950.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0313元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.13% |