中欧量化先锋混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1132741.96 |
| 存出保证金 |
418867.2 |
| 交易性金融资产 |
222873357.19 |
| 股票投资 |
222873357.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
18225.8 |
| 应收申购款 |
36669.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243722379.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80227.04 |
| 应付管理人报酬 |
248782.67 |
| 应付托管费 |
31097.84 |
| 应付销售服务费 |
67648.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
477756.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293367252.63 |
| 所有者权益合计 |
243244623.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
243722379.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24454624.13 |
| 结算备付金 |
1936755.47 |
| 存出保证金 |
2178508.8 |
| 交易性金融资产 |
279108238.72 |
| 股票投资 |
261293607.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17814630.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-7256.44 |
| 应收证券清算款 |
527661.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
140294.62 |
| 应收申购款 |
204424.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308543251.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212458.52 |
| 应付管理人报酬 |
381467.89 |
| 应付托管费 |
38146.76 |
| 应付销售服务费 |
83457.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131462.54 |
| 负债合计 |
846992.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332952380.01 |
| 所有者权益合计 |
307696258.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
308543251.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28821861.71 |
| 结算备付金 |
3133794.89 |
| 存出保证金 |
1719192.0 |
| 交易性金融资产 |
295730393.88 |
| 股票投资 |
278110411.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17619982.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
728295.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330133537.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
549887.74 |
| 应付赎回款 |
267799.05 |
| 应付管理人报酬 |
429553.95 |
| 应付托管费 |
42955.37 |
| 应付销售服务费 |
98126.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180002.28 |
| 负债合计 |
1568325.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360484579.97 |
| 所有者权益合计 |
328565212.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
330133537.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55039198.33 |
| 结算备付金 |
2772494.11 |
| 存出保证金 |
1633376.0 |
| 交易性金融资产 |
423877527.09 |
| 股票投资 |
423877527.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222144.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483544740.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8404884.01 |
| 应付管理人报酬 |
653146.19 |
| 应付托管费 |
65314.59 |
| 应付销售服务费 |
154413.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85506.9 |
| 负债合计 |
9363265.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459324382.95 |
| 所有者权益合计 |
474181474.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
483544740.05 |
