| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18549714.37 |
| 1.利息收入 | 406060.2 |
| 存款利息收入 | 159354.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22171773.87 |
| 股票投资收益 | -26404867.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209826.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 846960.87 |
| 股利收益 | 3176306.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2712345.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503653.81 |
| 减：二、费用 | 5693495.39 |
| 1.管理人报酬 | 4081675.15 |
| 2.托管费 | 445653.98 |
| 3.销售服务费 | 973079.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40.65 |
| 6.其他费用 | 189161.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24243209.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24243209.76 |
| 一、收入： | 8733036.64 |
| 1.利息收入 | 298967.25 |
| 存款利息收入 | 100530.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3220210.56 |
| 股票投资收益 | -6325442.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163147.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 879344.89 |
| 股利收益 | 2062739.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11193916.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460363.5 |
| 减：二、费用 | 3368177.33 |
| 1.管理人报酬 | 2469742.35 |
| 2.托管费 | 246974.22 |
| 3.销售服务费 | 543972.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103698.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5364859.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5364859.31 |
| 一、收入： | -29290474.39 |
| 1.利息收入 | 1128738.46 |
| 存款利息收入 | 913553.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22779102.98 |
| 股票投资收益 | -21649748.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39642.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6124325.42 |
| 股利收益 | 4955327.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8212154.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
572044.73 |
| 减：二、费用 | 8171322.54 |
| 1.管理人报酬 | 5987422.7 |
| 2.托管费 | 598742.21 |
| 3.销售服务费 | 1398131.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187026.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37461796.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37461796.93 |
| 一、收入： | 9542758.22 |
| 1.利息收入 | 885772.78 |
| 存款利息收入 | 768568.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23727071.65 |
| 股票投资收益 | -21987902.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4835141.21 |
| 股利收益 | 3095971.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32113287.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270769.52 |
| 减：二、费用 | 4379124.94 |
| 1.管理人报酬 | 3208643.93 |
| 2.托管费 | 320864.36 |
| 3.销售服务费 | 772640.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76976.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5163633.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5163633.28 |
