名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1132741.96 |
存出保证金 | 418867.2 |
交易性金融资产 | 222873357.19 |
股票投资 | 222873357.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 18225.8 |
应收申购款 | 36669.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 243722379.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 80227.04 |
应付管理人报酬 | 248782.67 |
应付托管费 | 31097.84 |
应付销售服务费 | 67648.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.0 |
负债合计 | 477756.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 293367252.63 |
所有者权益合计 | 243244623.12 |
负债和所有者权益合计 | 243722379.54 |
资产: | |
银行存款 | 24454624.13 |
结算备付金 | 1936755.47 |
存出保证金 | 2178508.8 |
交易性金融资产 | 279108238.72 |
股票投资 | 261293607.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17814630.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -7256.44 |
应收证券清算款 | 527661.32 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 140294.62 |
应收申购款 | 204424.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 308543251.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 212458.52 |
应付管理人报酬 | 381467.89 |
应付托管费 | 38146.76 |
应付销售服务费 | 83457.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131462.54 |
负债合计 | 846992.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 332952380.01 |
所有者权益合计 | 307696258.54 |
负债和所有者权益合计 | 308543251.5 |
资产: | |
银行存款 | 28821861.71 |
结算备付金 | 3133794.89 |
存出保证金 | 1719192.0 |
交易性金融资产 | 295730393.88 |
股票投资 | 278110411.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17619982.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 728295.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 330133537.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 549887.74 |
应付赎回款 | 267799.05 |
应付管理人报酬 | 429553.95 |
应付托管费 | 42955.37 |
应付销售服务费 | 98126.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180002.28 |
负债合计 | 1568325.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 360484579.97 |
所有者权益合计 | 328565212.61 |
负债和所有者权益合计 | 330133537.99 |
资产: | |
银行存款 | 55039198.33 |
结算备付金 | 2772494.11 |
存出保证金 | 1633376.0 |
交易性金融资产 | 423877527.09 |
股票投资 | 423877527.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 222144.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 483544740.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8404884.01 |
应付管理人报酬 | 653146.19 |
应付托管费 | 65314.59 |
应付销售服务费 | 154413.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85506.9 |
负债合计 | 9363265.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 459324382.95 |
所有者权益合计 | 474181474.62 |
负债和所有者权益合计 | 483544740.05 |