| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦荣混合C | 0.7666 | 0.66% |
| 嘉合锦明混合A | 0.6998 | 0.65% |
| 嘉合锦荣混合A | 0.7763 | 0.65% |
| 嘉合锦明混合C | 0.6877 | 0.64% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.6898 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.9074 | 1.65% |
| 嘉合货币A | 0.8426 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1168624.67 |
| 存出保证金 | 45597.73 |
| 交易性金融资产 | 298911580.72 |
| 股票投资 | 28845800.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270065780.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1600000.0 |
| 应收证券清算款 | 4369346.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306292224.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67598975.65 |
| 应付证券清算款 | 4380551.72 |
| 应付赎回款 | 199326.69 |
| 应付管理人报酬 | 160585.59 |
| 应付托管费 | 40146.4 |
| 应付销售服务费 | 66.24 |
| 应付税费 | 21111.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223259.07 |
| 负债合计 | 72624022.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232730854.29 |
| 所有者权益合计 | 233668201.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 306292224.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231509.97 |
| 结算备付金 | 1237971.61 |
| 存出保证金 | 90378.86 |
| 交易性金融资产 | 304556761.84 |
| 股票投资 | 35028300.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 269528461.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5055.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306121677.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 184232.54 |
| 应付管理人报酬 | 203641.37 |
| 应付托管费 | 50910.36 |
| 应付销售服务费 | 62.77 |
| 应付税费 | 18988.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128444.29 |
| 负债合计 | 586279.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304702158.04 |
| 所有者权益合计 | 305535397.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 306121677.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3523094.76 |
| 结算备付金 | 11915839.43 |
| 存出保证金 | 12751.74 |
| 交易性金融资产 | 203659488.88 |
| 股票投资 | 14406847.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189252641.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39508845.25 |
| 应收证券清算款 | 7929.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 800.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258628749.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1152689.93 |
| 应付管理人报酬 | 183078.72 |
| 应付托管费 | 45769.69 |
| 应付销售服务费 | 120.54 |
| 应付税费 | 2017.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149661.91 |
| 负债合计 | 1533338.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257371080.84 |
| 所有者权益合计 | 257095411.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 258628749.92 |
