华安幸福生活混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-122359.61元 |
本期利润 |
-118153.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2922元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
177751.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5074元 |
期末基金资产净值 |
617596.28元 |
期末基金份额净值 |
1.7628元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2645.18元 |
本期利润 |
66168.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1471元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
358568.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.86元 |
期末基金资产净值 |
930119.99元 |
期末基金份额净值 |
2.2308元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-25816.0元 |
本期利润 |
-166943.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4437元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
364748.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8589元 |
期末基金资产净值 |
884568.58元 |
期末基金份额净值 |
2.0829元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4115.87元 |
本期利润 |
21343.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5339元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.18% |
本期基金份额净值增长率 |
26.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
124157.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.001元 |
期末基金资产净值 |
333877.9元 |
期末基金份额净值 |
2.6917元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.55% |