| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -101753322.4 |
| 1.利息收入 | 394694.91 |
| 存款利息收入 | 394694.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118700751.35 |
| 股票投资收益 | -127467374.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610564.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8156058.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16349216.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203517.83 |
| 减：二、费用 | 13136996.85 |
| 1.管理人报酬 | 11060699.53 |
| 2.托管费 | 1843449.89 |
| 3.销售服务费 | 4921.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227925.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114890319.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114890319.25 |
| 一、收入： | 72346295.82 |
| 1.利息收入 | 183572.4 |
| 存款利息收入 | 183572.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8315272.91 |
| 股票投资收益 | 2602100.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 467100.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5246071.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63677011.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170439.22 |
| 减：二、费用 | 7899469.08 |
| 1.管理人报酬 | 6658727.07 |
| 2.托管费 | 1109787.8 |
| 3.销售服务费 | 2858.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128095.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64446826.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64446826.74 |
| 一、收入： | -1056480890.8 |
| 1.利息收入 | 809934.25 |
| 存款利息收入 | 809934.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-923957875.23 |
| 股票投资收益 | -931275031.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567300.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6749855.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137895850.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4562900.63 |
| 减：二、费用 | 28656044.11 |
| 1.管理人报酬 | 24337441.97 |
| 2.托管费 | 4056240.39 |
| 3.销售服务费 | 3716.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258643.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1085136934.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1085136934.91 |
| 一、收入： | -777585246.26 |
| 1.利息收入 | 588415.57 |
| 存款利息收入 | 588415.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-876587875.73 |
| 股票投资收益 | -883000778.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567236.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5845665.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94219628.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4194585.29 |
| 减：二、费用 | 17571711.26 |
| 1.管理人报酬 | 14942642.06 |
| 2.托管费 | 2490440.41 |
| 3.销售服务费 | 82.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138545.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-795156957.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-795156957.52 |
