国泰新经济灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3691706.79元 |
本期利润 |
-14520689.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.8325元 |
本期加权平均净值利润率 |
-40.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19477641.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.933元 |
期末基金资产净值 |
40353906.44元 |
期末基金份额净值 |
1.933元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-237680.48元 |
本期利润 |
-1148114.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1236元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.55% |
本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
62911882.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.2503元 |
期末基金资产净值 |
113228942.75元 |
期末基金份额净值 |
2.25元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1510166.75元 |
本期利润 |
-12360242.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-1.7851元 |
本期加权平均净值利润率 |
-67.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7364271.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1401元 |
期末基金资产净值 |
13823739.62元 |
期末基金份额净值 |
2.14元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-57542.66元 |
本期利润 |
-117638.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3194元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.75% |
本期基金份额净值增长率 |
18.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
752989.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.7767元 |
期末基金资产净值 |
1229885.12元 |
期末基金份额净值 |
2.902元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.16% |