华安产业趋势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1023249.94 |
| 存出保证金 |
76741.9 |
| 交易性金融资产 |
333423960.72 |
| 股票投资 |
333423960.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
498059.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3467.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371077868.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2412794.91 |
| 应付赎回款 |
153766.42 |
| 应付管理人报酬 |
372237.69 |
| 应付托管费 |
62039.63 |
| 应付销售服务费 |
10728.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1259387.42 |
| 负债合计 |
4270954.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441947629.99 |
| 所有者权益合计 |
366806913.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
371077868.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106265351.18 |
| 结算备付金 |
1056012.09 |
| 存出保证金 |
190812.92 |
| 交易性金融资产 |
322072307.41 |
| 股票投资 |
322072307.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1100.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429585584.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1613.58 |
| 应付赎回款 |
546332.29 |
| 应付管理人报酬 |
522562.65 |
| 应付托管费 |
87093.81 |
| 应付销售服务费 |
12272.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1716208.07 |
| 负债合计 |
2886083.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474702494.92 |
| 所有者权益合计 |
426699500.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
429585584.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233639393.62 |
| 结算备付金 |
1751699.08 |
| 存出保证金 |
107604.3 |
| 交易性金融资产 |
281558117.75 |
| 股票投资 |
281558117.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1280644.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2118.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518339578.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
772366.53 |
| 应付赎回款 |
647180.47 |
| 应付管理人报酬 |
665224.2 |
| 应付托管费 |
110870.7 |
| 应付销售服务费 |
15891.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523563.91 |
| 负债合计 |
2735096.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535022497.97 |
| 所有者权益合计 |
515604481.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
518339578.36 |
