华安创业板50指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7695568.81元 |
本期利润 |
-15543349.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0755元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-25739702.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1299元 |
期末基金资产净值 |
172353105.67元 |
期末基金份额净值 |
0.8701元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-39.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10094035.02元 |
本期利润 |
-46740852.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3016元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10482124.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0538元 |
期末基金资产净值 |
184237433.43元 |
期末基金份额净值 |
0.9462元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4612989.29元 |
本期利润 |
-13457308.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1039元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8967246.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
期末基金资产净值 |
170799677.77元 |
期末基金份额净值 |
1.1225元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1815367.53元 |
本期利润 |
-11733699.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.272元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9335058.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
期末基金资产净值 |
128420164.45元 |
期末基金份额净值 |
1.2321元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-93077.15元 |
本期利润 |
1385964.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1903元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.55% |
本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1268373.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.104元 |
期末基金资产净值 |
18033268.29元 |
期末基金份额净值 |
1.4791元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.62% |