名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安睿明两年定开混合… | 1.0075 | 3.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5242 | 1.79% |
华安日日鑫货币B | 0.4566 | 1.70% |
华安现金富利货币B | 0.42816 | 1.67% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4578 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 715.49 | 562.34 | 78.59% | 112.47 | 15.72% | -- | -- | 18.71 | 2.61% |
2023-12-31 | 1550.45 | 1213.62 | 78.28% | 255.72 | 16.49% | -- | -- | 33.81 | 2.18% |
2023-06-30 | 795.66 | 619.95 | 77.92% | 136.39 | 17.14% | -- | -- | 15.39 | 1.93% |
2022-12-31 | 1416.19 | 1115.73 | 78.78% | 245.46 | 17.33% | -- | -- | 9.35 | 0.66% |
2022-06-30 | 662.82 | 524.63 | 79.15% | 115.42 | 17.41% | -- | -- | 0.68 | 0.10% |