华安上证50ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10963.08 |
| 存出保证金 |
7259.82 |
| 交易性金融资产 |
77036168.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
77036168.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127946.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82229166.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
777898.07 |
| 应付管理人报酬 |
651.14 |
| 应付托管费 |
217.03 |
| 应付销售服务费 |
5304.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110774.75 |
| 负债合计 |
894845.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67671598.93 |
| 所有者权益合计 |
81334320.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
82229166.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4220039.75 |
| 结算备付金 |
9607.55 |
| 存出保证金 |
29118.98 |
| 交易性金融资产 |
58684330.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
58684330.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156809.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63099906.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
443756.15 |
| 应付赎回款 |
28237.73 |
| 应付管理人报酬 |
500.68 |
| 应付托管费 |
166.91 |
| 应付销售服务费 |
1273.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169472.97 |
| 负债合计 |
643408.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49535758.11 |
| 所有者权益合计 |
62456498.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
63099906.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
929.73 |
| 交易性金融资产 |
40108049.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
40108049.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5303.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44462040.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149581.86 |
| 应付管理人报酬 |
2119.66 |
| 应付托管费 |
423.94 |
| 应付销售服务费 |
2931.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195956.1 |
| 负债合计 |
351013.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32104535.98 |
| 所有者权益合计 |
44111027.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
44462040.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2993174.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
837.45 |
| 交易性金融资产 |
39092589.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
39092589.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2701.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42089302.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26782.33 |
| 应付管理人报酬 |
1184.85 |
| 应付托管费 |
236.96 |
| 应付销售服务费 |
42.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82632.59 |
| 负债合计 |
110879.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32172703.54 |
| 所有者权益合计 |
41978423.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
42089302.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2468821.09 |
| 结算备付金 |
3838.16 |
| 存出保证金 |
312.73 |
| 交易性金融资产 |
39115252.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
39115252.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52781.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41641005.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173811.23 |
| 应付管理人报酬 |
914.65 |
| 应付托管费 |
182.92 |
| 应付销售服务费 |
8.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135705.98 |
| 负债合计 |
310622.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28979936.51 |
| 所有者权益合计 |
41330382.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
41641005.88 |
