华安生态优先混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15979605.93元 |
| 本期利润 |
-16802705.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32525573.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1408元 |
| 期末基金资产净值 |
72251329.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8590586.08元 |
| 本期利润 |
-4407894.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35790410.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4277元 |
| 期末基金资产净值 |
76059463.27元 |
| 期末基金份额净值 |
3.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26683758.59元 |
| 本期利润 |
-15881747.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375536714.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6914元 |
| 期末基金资产净值 |
797176536.79元 |
| 期末基金份额净值 |
3.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24127.25元 |
| 本期利润 |
36540672.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131111307.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8565元 |
| 期末基金资产净值 |
284433389.54元 |
| 期末基金份额净值 |
4.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.72% |
