华安生态优先混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1164625.4 |
| 存出保证金 |
259800.64 |
| 交易性金融资产 |
1385909349.15 |
| 股票投资 |
1385909349.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
521171.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488922.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1562668457.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3610.42 |
| 应付赎回款 |
1635085.51 |
| 应付管理人报酬 |
1614999.76 |
| 应付托管费 |
269166.63 |
| 应付销售服务费 |
34346.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2693032.33 |
| 负债合计 |
6250240.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608618882.03 |
| 所有者权益合计 |
1556418216.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1562668457.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223162258.89 |
| 结算备付金 |
3385716.2 |
| 存出保证金 |
674868.77 |
| 交易性金融资产 |
1707686952.12 |
| 股票投资 |
1707686952.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14340950.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
931331.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1950182078.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1379917.46 |
| 应付赎回款 |
1212078.84 |
| 应付管理人报酬 |
2470462.0 |
| 应付托管费 |
411743.67 |
| 应付销售服务费 |
44162.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4616057.57 |
| 负债合计 |
10134421.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635415104.0 |
| 所有者权益合计 |
1940047657.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1950182078.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553953791.84 |
| 结算备付金 |
6816487.94 |
| 存出保证金 |
736413.81 |
| 交易性金融资产 |
3685303876.21 |
| 股票投资 |
3685303876.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
842380.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4247652950.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21797763.58 |
| 应付赎回款 |
4809136.92 |
| 应付管理人报酬 |
5191362.77 |
| 应付托管费 |
865227.12 |
| 应付销售服务费 |
388262.38 |
| 应付税费 |
8.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5409265.61 |
| 负债合计 |
38461026.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1168981301.08 |
| 所有者权益合计 |
4209191923.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
4247652950.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380453693.05 |
| 结算备付金 |
2924422.89 |
| 存出保证金 |
629967.62 |
| 交易性金融资产 |
2632106263.78 |
| 股票投资 |
2629559759.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2546504.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2335524.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3018449872.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34850358.99 |
| 应付赎回款 |
17778031.46 |
| 应付管理人报酬 |
3197450.36 |
| 应付托管费 |
532908.39 |
| 应付销售服务费 |
115011.44 |
| 应付税费 |
16.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4989153.87 |
| 负债合计 |
61462930.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733847375.78 |
| 所有者权益合计 |
2956986941.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3018449872.28 |
