| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5109 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4839 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.42967 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4452 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -602489561.9 |
| 1.利息收入 | 802063.48 |
| 存款利息收入 | 802063.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-306074489.77 |
| 股票投资收益 | -331740524.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25666034.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299092604.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1875468.65 |
| 减：二、费用 | 38794852.18 |
| 1.管理人报酬 | 32077618.61 |
| 2.托管费 | 5346269.77 |
| 3.销售服务费 | 1131567.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239396.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-641284414.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-641284414.08 |
| 一、收入： | -306160706.53 |
| 1.利息收入 | 484084.56 |
| 存款利息收入 | 484084.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143938067.21 |
| 股票投资收益 | -156571847.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12633780.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164494171.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1787447.59 |
| 减：二、费用 | 25563138.85 |
| 1.管理人报酬 | 21027542.53 |
| 2.托管费 | 3504590.37 |
| 3.销售服务费 | 912243.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118762.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331723845.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331723845.38 |
| 一、收入： | -260722265.42 |
| 1.利息收入 | 1264552.49 |
| 存款利息收入 | 1264552.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-253647108.35 |
| 股票投资收益 | -270859296.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3299327.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13912860.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9570148.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1230439.11 |
| 减：二、费用 | 51660233.91 |
| 1.管理人报酬 | 42563704.64 |
| 2.托管费 | 7093950.74 |
| 3.销售服务费 | 1763154.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239410.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312382499.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312382499.33 |
| 一、收入： | 76357854.95 |
| 1.利息收入 | 403122.86 |
| 存款利息收入 | 403122.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131891432.4 |
| 股票投资收益 | -140904549.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524649.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8488467.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207215938.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630226.14 |
| 减：二、费用 | 19146163.76 |
| 1.管理人报酬 | 16198023.99 |
| 2.托管费 | 2699670.64 |
| 3.销售服务费 | 129699.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118763.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57211691.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57211691.19 |
