| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5109 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4839 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.42967 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4452 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.16% | 0.66% | -6.16% | -9.08% | -1.88% | -24.08% | -42.07% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -4.99% | 0.88% | -2.64% | 0.54% | 0.47% | -16.21% | -26.19% | -35.77% |
| 同类排名[混合型] |
2568|4122 | 1840|4333 | 3457|4335 | 3989|4268 | 2744|4136 | 2982|3807 | 2720|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 2.302 | 2.302 | -0.09% | |
| 2024-07-16 | 2.304 | 2.304 | -0.17% | |
| 2024-07-15 | 2.308 | 2.308 | -0.52% | |
| 2024-07-12 | 2.32 | 2.32 | 0.04% | |
| 2024-07-11 | 2.319 | 2.319 | 1.40% |
截至2024-03-31 华安生态优先混合C期末总份额为0.28亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12839.87 | 8.41% |
| 600809 | 山西汾酒 | 38.00 | 9369.41 | 6.14% |
| 000568 | 泸州老窖 | 36.00 | 6809.53 | 4.46% |
| 600398 | 海澜之家 | 690.00 | 6214.54 | 4.07% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 91.00 | 5969.67 | 3.91% |
| 300896 | 爱美客 | 15.00 | 5230.09 | 3.43% |
| 000333 | 美的集团 | 80.00 | 5159.43 | 3.38% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 108.00 | 4987.19 | 3.27% |
| 000596 | 古井贡酒 | 18.00 | 4920.50 | 3.22% |
| 603605 | 珀莱雅 | 45.00 | 4328.37 | 2.83% |
