名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5109 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.4839 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.42967 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4452 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 41172210.15 |
1.利息收入 | 554116.35 |
存款利息收入 | 554116.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13682790.42 |
股票投资收益 | 5041334.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1360657.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7280797.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26520509.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
414793.76 |
减:二、费用 | 20082003.29 |
1.管理人报酬 | 16847958.73 |
2.托管费 | 2807993.16 |
3.销售服务费 | 195201.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230826.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21090206.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21090206.86 |
一、收入: | 233709498.05 |
1.利息收入 | 226156.65 |
存款利息收入 | 226156.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47741927.89 |
股票投资收益 | 42353054.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1327048.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4061824.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
185427742.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
313671.11 |
减:二、费用 | 10608914.36 |
1.管理人报酬 | 8924854.71 |
2.托管费 | 1487475.81 |
3.销售服务费 | 82034.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114533.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223100583.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223100583.69 |
一、收入: | -376804110.4 |
1.利息收入 | 519640.27 |
存款利息收入 | 519640.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-224150018.21 |
股票投资收益 | -228604923.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 453155.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4001750.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-153507914.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
334181.59 |
减:二、费用 | 17816519.41 |
1.管理人报酬 | 15068287.31 |
2.托管费 | 2511381.19 |
3.销售服务费 | 7956.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228866.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-394620629.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-394620629.81 |
一、收入: | -178608867.89 |
1.利息收入 | 310148.34 |
存款利息收入 | 310148.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-188869017.67 |
股票投资收益 | -193279820.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 435582.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3975220.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9758506.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191494.78 |
减:二、费用 | 9024841.63 |
1.管理人报酬 | 7633590.27 |
2.托管费 | 1272264.99 |
3.销售服务费 | 425.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118544.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-187633709.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-187633709.52 |