景顺长城景泰悦利三个月定开纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123.41元 |
| 本期利润 |
156.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
4899.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46.27元 |
| 本期利润 |
78.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
4952.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169.24元 |
| 本期利润 |
156.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
5669.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59.07元 |
| 本期利润 |
69.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
7047.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
