华安沪港深外延增长灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13473346.87元 |
| 本期利润 |
-42854027.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86044213.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8586元 |
| 期末基金资产净值 |
159805905.07元 |
| 期末基金份额净值 |
3.452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1794690.42元 |
| 本期利润 |
-11509315.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153013411.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
286576996.18元 |
| 期末基金份额净值 |
4.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-339449.26元 |
| 本期利润 |
-882881.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6765783.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0964元 |
| 期末基金资产净值 |
12173617.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5547.12元 |
| 本期利润 |
40792.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333539.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.265元 |
| 期末基金资产净值 |
608892.14元 |
| 期末基金份额净值 |
4.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.89% |
