华安沪港深外延增长灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2962916.26 |
| 存出保证金 |
394301.52 |
| 交易性金融资产 |
2962030634.92 |
| 股票投资 |
2962030634.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3857023.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1385494.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3296537996.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1638794.69 |
| 应付赎回款 |
5028708.34 |
| 应付管理人报酬 |
3394916.67 |
| 应付托管费 |
565819.46 |
| 应付销售服务费 |
82217.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5677726.62 |
| 负债合计 |
16388183.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941457476.58 |
| 所有者权益合计 |
3280149813.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3296537996.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332237834.08 |
| 结算备付金 |
8785106.99 |
| 存出保证金 |
642737.42 |
| 交易性金融资产 |
3655869848.04 |
| 股票投资 |
3655869848.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81289340.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
222.4 |
| 应收申购款 |
3664419.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4082489509.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23310481.57 |
| 应付赎回款 |
2384520.15 |
| 应付管理人报酬 |
5220241.35 |
| 应付托管费 |
870040.21 |
| 应付销售服务费 |
146612.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10962418.43 |
| 负债合计 |
42894314.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991654293.35 |
| 所有者权益合计 |
4039595195.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4082489509.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233774100.27 |
| 结算备付金 |
8273731.56 |
| 存出保证金 |
779700.14 |
| 交易性金融资产 |
3613032290.67 |
| 股票投资 |
3609186150.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3846139.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3520862.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3859380685.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.94 |
| 应付赎回款 |
11675065.13 |
| 应付管理人报酬 |
4971870.47 |
| 应付托管费 |
828645.09 |
| 应付销售服务费 |
8658.67 |
| 应付税费 |
28.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8293860.98 |
| 负债合计 |
25778154.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1012391490.73 |
| 所有者权益合计 |
3833602531.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3859380685.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
383187695.91 |
| 结算备付金 |
43687840.94 |
| 存出保证金 |
1988869.72 |
| 交易性金融资产 |
4162299811.98 |
| 股票投资 |
4162299811.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7696214.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
139.2 |
| 应收申购款 |
2717755.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4601578327.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43687903.42 |
| 应付赎回款 |
11467108.05 |
| 应付管理人报酬 |
5268281.59 |
| 应付托管费 |
878046.92 |
| 应付销售服务费 |
124.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13306889.03 |
| 负债合计 |
74608354.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1093913652.13 |
| 所有者权益合计 |
4526969973.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4601578327.89 |
