| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -208483913.76 |
| 1.利息收入 | 1145019.43 |
| 存款利息收入 | 1145019.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145692197.14 |
| 股票投资收益 | -172437172.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 653092.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26091883.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64661689.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724953.11 |
| 减：二、费用 | 62432086.41 |
| 1.管理人报酬 | 52490286.5 |
| 2.托管费 | 8748380.98 |
| 3.销售服务费 | 962644.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230773.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270916000.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270916000.17 |
| 一、收入： | 337233479.21 |
| 1.利息收入 | 585836.92 |
| 存款利息收入 | 585836.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112310355.65 |
| 股票投资收益 | 93568200.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 653092.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18089063.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223780338.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556948.51 |
| 减：二、费用 | 36256356.96 |
| 1.管理人报酬 | 30639255.94 |
| 2.托管费 | 5106542.58 |
| 3.销售服务费 | 396443.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114114.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300977122.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300977122.25 |
| 一、收入： | -1238190140.08 |
| 1.利息收入 | 1916901.28 |
| 存款利息收入 | 1916901.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-364927192.11 |
| 股票投资收益 | -390654377.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1918181.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23809004.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-879117934.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3938085.47 |
| 减：二、费用 | 78791843.13 |
| 1.管理人报酬 | 67311584.67 |
| 2.托管费 | 11218597.5 |
| 3.销售服务费 | 22914.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238706.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1316981983.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1316981983.21 |
| 一、收入： | -905020490.77 |
| 1.利息收入 | 1287736.46 |
| 存款利息收入 | 1287736.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237787470.99 |
| 股票投资收益 | -253169608.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1024208.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14357929.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-671951214.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3430458.26 |
| 减：二、费用 | 42485274.28 |
| 1.管理人报酬 | 36313900.2 |
| 2.托管费 | 6052316.7 |
| 3.销售服务费 | 138.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118896.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-947505765.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-947505765.05 |
