华安红利精选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-38871.33元 |
本期利润 |
-45874.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2648元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-34222.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1759元 |
期末基金资产净值 |
160300.22元 |
期末基金份额净值 |
0.8241元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15657.23元 |
本期利润 |
-20777.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1394元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9806.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0479元 |
期末基金资产净值 |
194858.23元 |
期末基金份额净值 |
0.9521元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-59359.17元 |
本期利润 |
-20732.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1376元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14151.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1012元 |
期末基金资产净值 |
154053.77元 |
期末基金份额净值 |
1.1012元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
288.4元 |
本期利润 |
9409.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1664元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.5% |
本期基金份额净值增长率 |
13.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38619.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2901元 |
期末基金资产净值 |
171751.72元 |
期末基金份额净值 |
1.2901元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.76% |