华安红利精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
102880.86 |
| 存出保证金 |
61784.63 |
| 交易性金融资产 |
142679003.43 |
| 股票投资 |
142679003.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16923.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153910660.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5623.16 |
| 应付赎回款 |
45514.46 |
| 应付管理人报酬 |
155678.04 |
| 应付托管费 |
25946.36 |
| 应付销售服务费 |
84.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
662797.39 |
| 负债合计 |
895643.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183866118.91 |
| 所有者权益合计 |
153015016.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
153910660.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13407627.38 |
| 结算备付金 |
614524.07 |
| 存出保证金 |
72688.81 |
| 交易性金融资产 |
180440464.87 |
| 股票投资 |
172785227.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7655237.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
473368.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
147056.52 |
| 应收申购款 |
9300.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195165031.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1040968.94 |
| 应付赎回款 |
80014.38 |
| 应付管理人报酬 |
243012.99 |
| 应付托管费 |
40502.18 |
| 应付销售服务费 |
96.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
719498.84 |
| 负债合计 |
2124094.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201383678.66 |
| 所有者权益合计 |
193040936.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
195165031.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13931458.14 |
| 结算备付金 |
3510817.17 |
| 存出保证金 |
128601.6 |
| 交易性金融资产 |
243131119.64 |
| 股票投资 |
237576159.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5554960.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1319360.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79750.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262101106.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2847902.06 |
| 应付赎回款 |
102557.39 |
| 应付管理人报酬 |
328957.91 |
| 应付托管费 |
54826.33 |
| 应付销售服务费 |
84.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1108235.53 |
| 负债合计 |
4442563.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233092631.1 |
| 所有者权益合计 |
257658543.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
262101106.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32267157.09 |
| 结算备付金 |
539864.85 |
| 存出保证金 |
189147.09 |
| 交易性金融资产 |
459369987.51 |
| 股票投资 |
459369987.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1535526.57 |
| 应收申购款 |
80439.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493982122.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156534.56 |
| 应付赎回款 |
481026.06 |
| 应付管理人报酬 |
585355.62 |
| 应付托管费 |
97559.29 |
| 应付销售服务费 |
55.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1461321.84 |
| 负债合计 |
2781852.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380419757.43 |
| 所有者权益合计 |
491200269.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
493982122.32 |
