名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -51560977.95 |
1.利息收入 | 74940.81 |
存款利息收入 | 74940.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34804750.77 |
股票投资收益 | -37870613.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168384.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2897478.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16880406.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49238.71 |
减:二、费用 | 3515083.38 |
1.管理人报酬 | 2823552.91 |
2.托管费 | 470592.03 |
3.销售服务费 | 995.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219942.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55076061.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55076061.33 |
一、收入: | -29641671.2 |
1.利息收入 | 38168.97 |
存款利息收入 | 38168.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13892479.35 |
股票投资收益 | -15963682.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150680.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1920522.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15826858.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39497.89 |
减:二、费用 | 2167259.16 |
1.管理人报酬 | 1763100.44 |
2.托管费 | 293849.99 |
3.销售服务费 | 458.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109849.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31808930.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31808930.36 |
一、收入: | -133090110.45 |
1.利息收入 | 174209.79 |
存款利息收入 | 174209.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-126151026.19 |
股票投资收益 | -133618000.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99503.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7367470.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7368122.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254828.34 |
减:二、费用 | 7314853.9 |
1.管理人报酬 | 6077006.24 |
2.托管费 | 1012834.47 |
3.销售服务费 | 688.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224324.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-140404964.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-140404964.35 |
一、收入: | -76463068.65 |
1.利息收入 | 100308.78 |
存款利息收入 | 100308.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45645491.69 |
股票投资收益 | -51788067.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6142575.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31014449.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96563.35 |
减:二、费用 | 4589587.58 |
1.管理人报酬 | 3838226.32 |
2.托管费 | 639704.38 |
3.销售服务费 | 69.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111587.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81052656.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81052656.23 |