华安低碳生活混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
407913.31 |
存出保证金 |
130456.38 |
交易性金融资产 |
489202546.49 |
股票投资 |
489186741.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15805.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
205219.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
551218481.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3869002.47 |
应付赎回款 |
695823.29 |
应付管理人报酬 |
559161.84 |
应付托管费 |
93193.63 |
应付销售服务费 |
63337.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1113258.25 |
负债合计 |
6393776.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
287725502.85 |
所有者权益合计 |
544824705.1 |
负债和所有者权益合计 |
551218481.62 |
资产: |
银行存款 |
40340549.85 |
结算备付金 |
2520643.19 |
存出保证金 |
174189.77 |
交易性金融资产 |
595435161.56 |
股票投资 |
589784081.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5651079.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5693808.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
543133.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
644707485.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
195862.04 |
应付赎回款 |
2213077.5 |
应付管理人报酬 |
881277.58 |
应付托管费 |
146879.6 |
应付销售服务费 |
81471.79 |
应付税费 |
0.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1770110.85 |
负债合计 |
5288679.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
277092694.14 |
所有者权益合计 |
639418806.27 |
负债和所有者权益合计 |
644707485.94 |
资产: |
银行存款 |
44418661.33 |
结算备付金 |
382534.06 |
存出保证金 |
161192.89 |
交易性金融资产 |
308810037.39 |
股票投资 |
308032172.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
777865.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
157203.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
353929629.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11.09 |
应付赎回款 |
287307.8 |
应付管理人报酬 |
459429.9 |
应付托管费 |
76571.65 |
应付销售服务费 |
985.26 |
应付税费 |
4.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1198329.97 |
负债合计 |
2022640.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
185568445.53 |
所有者权益合计 |
351906989.22 |
负债和所有者权益合计 |
353929629.4 |
资产: |
银行存款 |
41118036.03 |
结算备付金 |
588024.87 |
存出保证金 |
284218.87 |
交易性金融资产 |
408259447.51 |
股票投资 |
408259447.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10624950.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1082910.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
461957588.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2778940.26 |
应付赎回款 |
2321073.84 |
应付管理人报酬 |
554277.67 |
应付托管费 |
92379.6 |
应付销售服务费 |
194.23 |
应付税费 |
1.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1885941.76 |
负债合计 |
7632808.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
200171001.41 |
所有者权益合计 |
454324780.03 |
负债和所有者权益合计 |
461957588.64 |