名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -25683455.96 |
1.利息收入 | 251376.28 |
存款利息收入 | 251376.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29736440.44 |
股票投资收益 | -32814735.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 457013.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2621280.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2545329.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1256278.55 |
减:二、费用 | 9268259.15 |
1.管理人报酬 | 7228891.51 |
2.托管费 | 1204815.24 |
3.销售服务费 | 630155.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204396.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34951715.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34951715.11 |
一、收入: | 89264222.54 |
1.利息收入 | 112201.8 |
存款利息收入 | 112201.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22368284.38 |
股票投资收益 | 20319277.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 450903.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1598103.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65941149.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
842586.45 |
减:二、费用 | 4803296.13 |
1.管理人报酬 | 3859500.23 |
2.托管费 | 643250.0 |
3.销售服务费 | 198630.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101914.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84460926.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84460926.41 |
一、收入: | -202946249.53 |
1.利息收入 | 195946.3 |
存款利息收入 | 195946.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-150826823.76 |
股票投资收益 | -152714663.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 226808.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1661031.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53202853.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
887481.49 |
减:二、费用 | 8088691.99 |
1.管理人报酬 | 6755529.45 |
2.托管费 | 1125921.57 |
3.销售服务费 | 4694.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202543.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-211034941.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-211034941.52 |
一、收入: | -135891015.01 |
1.利息收入 | 126286.47 |
存款利息收入 | 126286.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131805376.8 |
股票投资收益 | -133666266.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 210651.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1650237.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4884605.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
672681.14 |
减:二、费用 | 4546045.46 |
1.管理人报酬 | 3797214.01 |
2.托管费 | 632869.05 |
3.销售服务费 | 234.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115726.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-140437060.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-140437060.47 |