中信建投景润3个月定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2852506.41元 |
| 本期利润 |
4948012.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11153787.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
503297676.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1503012.89元 |
| 本期利润 |
1539412.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
757832.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
50512685.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
714975.8元 |
| 本期利润 |
715029.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371007.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
235411152.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
