中信建投景润3个月定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5165969.97 |
| 存出保证金 |
3158.43 |
| 交易性金融资产 |
438297130.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438297130.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60030904.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504593156.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128014.81 |
| 应付托管费 |
42671.59 |
| 应付销售服务费 |
16.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44631.0 |
| 负债合计 |
215333.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491449144.28 |
| 所有者权益合计 |
504377822.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
504593156.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1071150.63 |
| 结算备付金 |
400838.03 |
| 存出保证金 |
19045.11 |
| 交易性金融资产 |
49200167.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49200167.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5073.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50696275.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12465.73 |
| 应付托管费 |
4155.23 |
| 应付销售服务费 |
18.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89222.86 |
| 负债合计 |
105861.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49826279.18 |
| 所有者权益合计 |
50590413.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
50696275.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
815821.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6847.65 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
229138566.2 |
| 应收证券清算款 |
5749443.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3824.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235714504.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56212.43 |
| 应付托管费 |
18737.48 |
| 应付销售服务费 |
23.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117892.76 |
| 负债合计 |
192866.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235150557.56 |
| 所有者权益合计 |
235521638.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
235714504.32 |
