| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5826 | 2.19% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.5609 | 2.19% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5808 | 2.18% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.5571 | 2.16% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8025 | 2.07% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.5100 | 2.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4681 | 1.50% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4631 | 1.49% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投消费升级混合… | 0.7969 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.463 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4434 | 1.61% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3974 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3974 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3913 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5774786.89 |
| 1.利息收入 | 1410950.54 |
| 存款利息收入 | 450452.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2263372.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2267656.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4283.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2095250.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5213.38 |
| 减：二、费用 | 709384.86 |
| 1.管理人报酬 | 442916.22 |
| 2.托管费 | 147638.75 |
| 3.销售服务费 | 217.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33992.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33992.84 |
| 6.其他费用 | 84619.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5065402.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5065402.03 |
| 一、收入： | 1948911.49 |
| 1.利息收入 | 728613.56 |
| 存款利息收入 | 52421.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1183847.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1189991.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6144.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36450.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 408323.87 |
| 1.管理人报酬 | 200820.33 |
| 2.托管费 | 66940.13 |
| 3.销售服务费 | 121.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31527.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31527.43 |
| 6.其他费用 | 108914.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1540587.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1540587.62 |
| 一、收入： | 1620733.65 |
| 1.利息收入 | 2327634.01 |
| 存款利息收入 | 225637.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-706900.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -706900.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 905630.73 |
| 1.管理人报酬 | 585573.74 |
| 2.托管费 | 195191.24 |
| 3.销售服务费 | 106.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20031.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20031.17 |
| 6.其他费用 | 104728.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
715102.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
715102.92 |
