| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5826 | 2.19% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.5609 | 2.19% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5808 | 2.18% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.5571 | 2.16% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8025 | 2.07% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.5100 | 2.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4681 | 1.50% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.4631 | 1.49% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投消费升级混合… | 0.7969 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.463 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4434 | 1.61% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3974 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3974 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3913 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 2024-05-26 |
最近半年 2024-02-26 |
最近一年 2023-08-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.00% | 0.06% | 0.81% | 1.85% | 3.39% | 2.52% | 5.22% |
| 同类排名 [债券型] |
923 | 1245 | 1610 | 1234 | 1350 | 1609 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-26 | 1.0522 | 1.0522 | -0.01% |
| 2024-08-23 | 1.0523 | 1.0523 | 0.03% |
| 2024-08-22 | 1.0520 | 1.0520 | -0.01% |
| 2024-08-21 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% |
| 2024-08-20 | 1.0521 | 1.0521 | -0.01% |
| 2024-08-19 | 1.0522 | 1.0522 | 0.05% |
| 2024-08-16 | 1.0517 | 1.0517 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0527 | 1.0527 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0535 | 1.0535 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0516 | 1.0516 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0502 | 1.0502 | 0.04% |
| 2024-07-18 | 1.0498 | 1.0498 | -0.02% |
| 2024-07-17 | 1.0500 | 1.0500 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0498 | 1.0498 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.0496 | 1.0496 | 0.06% |
| 2024-07-11 | 1.0490 | 1.0490 | 0.04% |
| 2024-07-10 | 1.0486 | 1.0486 | 0.02% |
| 2024-07-09 | 1.0484 | 1.0484 | 0.06% |
| 2024-07-08 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% |
| 2024-07-05 | 1.0484 | 1.0484 | -0.04% |
| 2024-07-04 | 1.0488 | 1.0488 | -0.01% |
| 2024-07-03 | 1.0489 | 1.0489 | 0.05% |
| 2024-07-02 | 1.0484 | 1.0484 | 0.05% |
| 2024-07-01 | 1.0479 | 1.0479 | -0.04% |
| 2024-06-30 | 1.0483 | 1.0483 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% |
| 2024-06-27 | 1.0482 | 1.0482 | 0.03% |
| 2024-06-26 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% |
| 2024-06-25 | 1.0477 | 1.0477 | 0.04% |
| 2024-06-24 | 1.0473 | 1.0473 | 0.04% |
| 2024-06-21 | 1.0469 | 1.0469 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0463 | 1.0463 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0461 | 1.0461 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0445 | 1.0445 | -- |
