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基金买卖网 > 基金净值 > 中信建投景润3个月定开债券A (014968)
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中信建投景润3个月定开债券A014968
基金类型:债券型     成立日期:2022-08-24     基金规模:4.90亿份     基金经理: 杨龙龙 
基金全称:中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:中信建投基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.00%
  • 近一月增长率
    0.06%
  • 近一季增长率
    0.81%
  • 近半年增长率
    1.85%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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中信建投景润3个月定开债券A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 70.94 44.29 62.44% 14.76 20.81% -- -- 0.02 0.03%
2023-06-30 40.83 20.08 49.18% 6.69 16.39% -- -- 0.01 0.03%
2022-12-31 90.56 58.56 64.66% 19.52 21.55% -- -- 0.01 0.01%
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