名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -261549826.59 |
1.利息收入 | 2122864.19 |
存款利息收入 | 2112615.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-286383886.04 |
股票投资收益 | -315234020.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2658276.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31508410.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20270616.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2440579.17 |
减:二、费用 | 36487887.52 |
1.管理人报酬 | 28609610.88 |
2.托管费 | 4768268.44 |
3.销售服务费 | 2852793.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257165.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-298037714.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-298037714.11 |
一、收入: | -60319202.02 |
1.利息收入 | 1404170.85 |
存款利息收入 | 1393922.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116710980.45 |
股票投资收益 | -133687242.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3001455.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13974806.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53106974.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1880633.18 |
减:二、费用 | 23381350.53 |
1.管理人报酬 | 18323039.84 |
2.托管费 | 3053839.94 |
3.销售服务费 | 1874343.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130121.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83700552.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83700552.55 |
一、收入: | -170772451.39 |
1.利息收入 | 2044050.62 |
存款利息收入 | 2038903.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24799010.37 |
股票投资收益 | -65846789.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204148.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40843631.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-152873254.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4855763.07 |
减:二、费用 | 40092666.43 |
1.管理人报酬 | 31056454.76 |
2.托管费 | 5176075.84 |
3.销售服务费 | 3611627.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248488.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-210865117.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-210865117.82 |
一、收入: | 270255194.28 |
1.利息收入 | 640109.11 |
存款利息收入 | 634961.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19181200.71 |
股票投资收益 | -36410123.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 198905.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17030017.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
287286814.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1509471.2 |
减:二、费用 | 8928824.01 |
1.管理人报酬 | 6917867.79 |
2.托管费 | 1152977.95 |
3.销售服务费 | 752282.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105695.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
261326370.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
261326370.27 |