| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -128549797.84 |
| 1.利息收入 | 2229908.68 |
| 存款利息收入 | 2229908.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143138506.63 |
| 股票投资收益 | -175178035.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32039529.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11732003.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626796.42 |
| 减：二、费用 | 54096446.76 |
| 1.管理人报酬 | 46118559.1 |
| 2.托管费 | 7686426.53 |
| 3.销售服务费 | 21684.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269776.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182646244.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182646244.6 |
| 一、收入： | 227237307.21 |
| 1.利息收入 | 1030333.88 |
| 存款利息收入 | 1030333.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12667632.56 |
| 股票投资收益 | -3502107.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16169740.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213114365.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424975.22 |
| 减：二、费用 | 27958096.17 |
| 1.管理人报酬 | 23837965.53 |
| 2.托管费 | 3972994.22 |
| 3.销售服务费 | 11629.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135507.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199279211.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199279211.04 |
| 一、收入： | -1869701654.48 |
| 1.利息收入 | 2991539.98 |
| 存款利息收入 | 2991539.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1401785873.05 |
| 股票投资收益 | -1430691439.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 806857.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28098708.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473234849.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2327528.31 |
| 减：二、费用 | 72583147.61 |
| 1.管理人报酬 | 61963868.5 |
| 2.托管费 | 10327311.4 |
| 3.销售服务费 | 9128.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282831.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1942284802.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1942284802.09 |
| 一、收入： | -899530834.88 |
| 1.利息收入 | 1695836.19 |
| 存款利息收入 | 1695836.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-826429760.87 |
| 股票投资收益 | -851602367.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 806857.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24365748.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76429526.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1632616.14 |
| 减：二、费用 | 40008453.83 |
| 1.管理人报酬 | 34171520.41 |
| 2.托管费 | 5695253.38 |
| 3.销售服务费 | 1153.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140519.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-939539288.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-939539288.71 |
