交银先进制造混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25438241.6元 |
| 本期利润 |
-98781031.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80316389.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3549元 |
| 期末基金资产净值 |
119123214.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8693170.46元 |
| 本期利润 |
-67328001.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193544988.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7578元 |
| 期末基金资产净值 |
292476149.65元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-491065.77元 |
| 本期利润 |
17266798.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403855863.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.844元 |
| 期末基金资产净值 |
656296121.79元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2252737.39元 |
| 本期利润 |
24462954.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156557262.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8274元 |
| 期末基金资产净值 |
261906771.2元 |
| 期末基金份额净值 |
4.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.04% |
