名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1916571028.35 |
1.利息收入 | 3812120.38 |
存款利息收入 | 3604141.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-671078895.91 |
股票投资收益 | -742796575.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12582442.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59135236.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1253127719.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3823467.03 |
减:二、费用 | 127122264.27 |
1.管理人报酬 | 107394715.17 |
2.托管费 | 17899119.15 |
3.销售服务费 | 1525664.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302009.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2043693292.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2043693292.62 |
一、收入: | -841576356.33 |
1.利息收入 | 2677078.78 |
存款利息收入 | 2482724.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64954699.1 |
股票投资收益 | -121619495.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8493683.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48171113.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-782703728.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3404992.65 |
减:二、费用 | 81184901.25 |
1.管理人报酬 | 68458846.24 |
2.托管费 | 11409807.69 |
3.销售服务费 | 1158876.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156664.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-922761257.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-922761257.58 |
一、收入: | -1350921603.64 |
1.利息收入 | 9715920.69 |
存款利息收入 | 9481765.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47161877.68 |
股票投资收益 | -9917441.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14336875.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42742444.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1413600427.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5801025.59 |
减:二、费用 | 150576545.39 |
1.管理人报酬 | 128035003.43 |
2.托管费 | 21339167.25 |
3.销售服务费 | 924168.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277328.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1501498149.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1501498149.03 |
一、收入: | -1269114395.59 |
1.利息收入 | 3640500.23 |
存款利息收入 | 3605162.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68976581.35 |
股票投资收益 | -104157136.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9877868.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25302687.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1207312300.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3533985.87 |
减:二、费用 | 69967884.11 |
1.管理人报酬 | 59730732.88 |
2.托管费 | 9955122.17 |
3.销售服务费 | 153859.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128028.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1339082279.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1339082279.7 |