名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.52% | 1.81% | -2.76% | -4.35% | 3.62% | -22.80% | -32.99% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
2731|4124 | 596|4339 | 2441|4344 | 3060|4275 | 2493|4143 | 3144|3816 | 2092|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 3.1601 | 3.1601 | -0.02% | |
2024-07-19 | 3.1607 | 3.1607 | 1.15% | |
2024-07-18 | 3.1249 | 3.1249 | 0.53% | |
2024-07-17 | 3.1085 | 3.1085 | -0.48% | |
2024-07-16 | 3.1235 | 3.1235 | 0.63% |
截至2024-06-30 交银先进制造混合C期末总份额为0.15亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300811 | 铂科新材 | 1033.00 | 45386.33 | 9.64% |
002049 | 紫光国微 | 770.00 | 40523.70 | 8.61% |
688639 | 华恒生物 | 411.00 | 31467.08 | 6.68% |
002179 | 中航光电 | 644.00 | 24541.23 | 5.21% |
300699 | 光威复材 | 839.00 | 20857.08 | 4.43% |
300354 | 东华测试 | 546.00 | 16994.57 | 3.61% |
600529 | 山东药玻 | 626.00 | 15883.73 | 3.37% |
600941 | 中国移动 | 130.00 | 14067.79 | 2.99% |
601100 | 恒立液压 | 261.00 | 12202.56 | 2.59% |
600893 | 航发动力 | 329.00 | 12032.44 | 2.56% |