| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79741500.16 |
| 1.利息收入 | 612333.86 |
| 存款利息收入 | 612333.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48726922.76 |
| 股票投资收益 | -56936949.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1890582.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6319443.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32290987.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664075.92 |
| 减：二、费用 | 13237163.62 |
| 1.管理人报酬 | 11601692.5 |
| 2.托管费 | 1247481.97 |
| 3.销售服务费 | 171138.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216830.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92978663.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92978663.78 |
| 一、收入： | 92567606.1 |
| 1.利息收入 | 327441.4 |
| 存款利息收入 | 327441.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85385292.09 |
| 股票投资收益 | 81135639.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275366.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3974286.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6762608.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92264.0 |
| 减：二、费用 | 7945269.56 |
| 1.管理人报酬 | 7068175.62 |
| 2.托管费 | 706817.54 |
| 3.销售服务费 | 60586.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109684.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84622336.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84622336.54 |
| 一、收入： | -408158358.77 |
| 1.利息收入 | 459912.45 |
| 存款利息收入 | 459912.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-314296787.84 |
| 股票投资收益 | -320559112.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 883728.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5378596.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95217613.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896130.18 |
| 减：二、费用 | 15985439.89 |
| 1.管理人报酬 | 14279380.4 |
| 2.托管费 | 1427938.0 |
| 3.销售服务费 | 42388.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235730.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-424143798.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-424143798.66 |
| 一、收入： | -353131017.48 |
| 1.利息收入 | 299616.26 |
| 存款利息收入 | 299616.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-327576457.42 |
| 股票投资收益 | -332007340.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 663095.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3767787.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26618423.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764247.44 |
| 减：二、费用 | 8821977.25 |
| 1.管理人报酬 | 7912197.85 |
| 2.托管费 | 791219.78 |
| 3.销售服务费 | 969.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117589.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-361952994.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-361952994.73 |
