| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深创… | 0.419 | 2.20% |
| 华泰柏瑞中证医疗保健… | 0.5244 | 1.85% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9228 | 1.78% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9158 | 1.77% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3529 | 1.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4849 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4849 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4611 | 1.70% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4604 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23307089.68元 |
| 本期利润 | 29482644.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19661553.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 2015946636.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6378666.92元 |
| 本期利润 | 11472304.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3994004.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 615596916.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6062146.29元 |
| 本期利润 | 1971196.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2250809.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 1201996157.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
