| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4573 | 4.34% |
| 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2648 | 3.71% |
| 中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4663 | 3.40% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4685 | 3.39% |
| 中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
| 诺德天富 | 0.9587 | 3.05% |
| 浙商汇金量化精选混合 | 0.9798 | 3.01% |
| 宏利新能源股票C | 0.8666 | 2.92% |
| 宏利新能源股票A | 0.8747 | 2.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2574 | 2.42% |
| 华泰柏瑞优势领航混合… | 0.723 | 2.38% |
| 华泰柏瑞优势领航混合… | 0.7016 | 2.38% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1318 | 2.30% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1349 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5111 | 2.11% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.511 | 2.11% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5004 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4721 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 0.4456 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.42% | 0.15% | 0.40% | 1.14% | 2.42% | 3.55% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.22% | -0.97% | -4.79% | -1.17% | 3.76% | -9.98% | -22.11% | -34.09% |
| 同类平均[债券型] | 2.72% | 0.19% | 0.51% | 1.33% | 2.76% | 4.59% | 7.92% | 12.54% |
| 同类排名[债券型] |
1449|2996 | 1697|3283 | 1795|3235 | 1668|3134 | 1449|2996 | 1716|2718 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-28 | 1.0236 | 1.0516 | 0.04% | |
| 2024-06-27 | 1.0232 | 1.0512 | 0.03% | |
| 2024-06-26 | 1.0229 | 1.0509 | 0.03% | |
| 2024-06-25 | 1.0226 | 1.0506 | 0.02% | |
| 2024-06-24 | 1.0224 | 1.0504 | 0.03% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞益兴三个月定开债券期末总份额为19.92亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
